崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。